一、现金出纳岗位职责
1
、严格执行国家有关现金管理制度，认真办理现金收付业务。
2
、认真审核原始凭证的合法性，正确性和完整性，保证内容真实、手续完备。
3
、根据审核无误的会计凭证，及时办理收付款业务
,
收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。
4
、根据办理完毕的记账凭证，结出当日余额，做到日清月结、账款相符。
5
、负责库存现金及有价证券的保管及送存业务。库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以
“
白条
”
充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。
6
、不准
“
坐收坐支
”
现金，严格执行收支两条线有关规定。
7
、负责保管有关印鉴、空白发票及收据。
8
、及时催报各种借款，对过期未报账的借款，要定期向领导汇报。
二、银行出纳岗位职责
1
、按照国家有关银行结算制度的规定，认真办理银行的结算业务。
2
、根据审核无误的原始凭证，填制银行收付凭证，及时办理收付手续。
3
、及时去银行送交、取回银行结算凭证，提取备用金，交现金出纳。
4
、根据会计制度的规定，按编制的记账凭证逐日逐笔登记银行存款日记账，及时、准确提供银行资金与周转信息。
5
、及时与银行核对账目，及时核清银行对账单和单位账面余额的差额，编制
“
银行存款余额调节表
”
，对差额情况要逐笔查明原因，并予以纠正。
6
、根据资金状况和支出计划，有计划有重点地办理有关开支。
7
、负责银行贷款的转贷工作。
8
、完成领导交办的其他工作。
三、学生管理岗位职责
1
、熟练掌握国家各项收费项目和收费标准，负责有关收费政策、法规、制度的宣传解释及收费项目管理统计工作，及时准确收取各项收入。
2
、组织完成校内各类学生收费管理工作，建立健全学生收费档案，及时反馈学生缴费情况，按要求提供学生收费欠费报表，并将欠费统计表送达各院（系）及相关职能部门，及时清理欠费，做好欠费的催收工作。
3
、负责向财政部门领用、缴销票据，认真保管领用的票据，做好票据领用的登记工作，定期清理，随时检查，防微杜渐。对银行代收学费的部分，要及时与银行对账，并及时开具收据，及时解款上缴财政专户核算。
4
、了解学校各类学生人数、系别、班级、学制等情况，做好学生退学、休学、复学等登记备查工作和学生学费减、免、缓的统计工作，严格按规定要求收退款项，防止错收、漏收现象的发生；做好有关学生各类资金的核算和发放。
5
、核实学杂费收支情况，认真登记收支明细账目，按学年给予公示，并在学生毕业时进行清理，做到多退少补。
6
、负责收费票据的管理工作，适时移交会计对帐，不得任意涂改、抽换、伪造凭证，如有更改需加盖私章。
7
、熟练掌握学生收费软件的使用，做好数据备份工作。
8
、做好领导交办的其他工作。
四、审核报账岗位职责
1
、审核人员必须熟悉、掌握国家的方针、政策，熟悉《高校财务制度》、《高等学校会计制度》、本校各项财务制度及实施细则。
2
、审核人员必须审核各种原始凭证和其它报销附件的真实性、合法性和必要性。自制原始凭证是否有固定格式，内容是否完整、正确、有效。按照国家有关财务管理制度及学校经费管理的规定据实报销。
3
、按照会计制度的有关规定，记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整，保证账务与发生业务相符。
4
、对于违背会计制度和手续不健全的业务，有权拒绝报销。对审核过程中发现的问题和差错，及时查明原因并通知有关人员进行更正和处理。
5
、随时掌握各部门的经费使用情况，认真核对各部门经费指标的余额，对于不足支付报账金额或经费超支项目应及时报主管领导拨付经费或予以核销。
6
、
所有收付业务，审核人员必须审核无误后，再由出纳办理。
五、工资、基金核算岗位职责
1
、熟悉掌握国家有关法规制度，熟悉学校各项财务制度及会计核算内容和各项目的开支范围和标准。
2
、负责工资管理系统的使用和维护，及时做好工资数据备份。
3
、按照校人事处提供的教职工和离退休人员的工资信息在工资管理系统中进行录入，并负责按时准确发放并负责劳动工资报表的编制上报工作。
4
、按照校人事处提供的教职工人员工资变动表，晋职人员工资调整表等，对工资管理系统中的有关标准进行修改，并确保准确无误。
5
、根据税务部门有关个人所得税的征管规定，在工资管理系统中定义扣税标准，对职工个人所得税进行代扣。
6
、按照公积金管理中心有关规定和人事部门的通知办理住房公积金的计算、变更、汇缴、转移和发放工作，并做好住房公积金的辅助账记录工作。
7
、按月打印输出每月工资情况变动表。
8
、保证工资档案的准确、完整，按月打印输出各类工资表，并将打印出的工资表分类装订成册，连续编号，按规定归档。
9
、定期与学校人事部门核对教职工、离退休人数，工资、津贴标准等信息，确保工资信息准确无误。
10
、负责工资及代扣代缴项目有关的咨询服务工作。
11
、按时完成领导交办的其他各项事务及阶段性工作。
六、基建会计岗位职责
1
、熟悉掌握国家和学校有关基建会计核算的规章制度，负责基建账务的凭证编制、记账及报表工作。
2
、及时清理与学校与外部建设单位的往来账项。
3
、按规定编制上报基建会计报表及相关统计报表。
4
、对项目竣工前资金流转进行动态监督，及时核算已完工项目成本，及时结转固定资产，保证资产帐实相符。
5
、登记保管建设项目合同，按规定与施工单位核对往来帐目，及时清算。
6
、参与基建贷款的申报和资料准备，按规定的用途使用贷款资金，接受银行的监督检查。
7
、收集、整理、保管基建会计档案，按规定接受查询。
8.
学院和处室临时安排的其它工作。
七、复核岗位职责
1
、认真贯彻执行学校各项财经制度，熟练掌握会计电算化核算方法，依法履行职责。
2
、严格执行资金管理内部控制制度，根据规定的开支标准，按照校内各单位的资金渠道，认真复核每张记账凭证，确保记账凭证准确，复核无误后签章，对经手业务的合法性、合规性负有直接审查责任。如发现记账凭证有误，应及时与审核人员联系并更正。对复核中发现的重大问题，及时向上级领导反映。
3
、审核本科室各类业务数据报表，检查数据的正确、完整和平衡性，以及各凭证、报表、账目之间关系的正确性。
4
、经常分析资金活动情况，掌握银行存款和库存现金余额，监督现金出纳控制库存现金限额。加强与相关科室的信息沟通，监督和检查资金的使用、管理情况。
5
、协助审核人员进行相关会计业务的咨询、解答和账务查询工作。
6
、对工作中发生的新情况新问题及时汇报，并提出意见和建议。
八、计划管理岗位职责
1
、认真贯彻执行国家财经法律、法规和学校财经制度，熟练掌握财务预算和决算报表编制的具体要求，依法履行职责。
2
、按照规定起草并上报学校年度预算方案，经审核批准后及时向各部门下达经费预算指标。
3
、按照要求编制并上报学校财务月报、季报、年终决算及各种统计报表，做到报表清晰、内容完整、数据真实、计算准确、报送及时。
4
、按照学校相关经济分配办法，办理各部门收入的分配结算。
5
、参与起草学校财务规章制度并监督其执行情况，对工作中发生的新情况新问题及时汇报，并提出意见和建议。
6
、负责按上级部门或业务单位要求填制、提供相关数据、资料。
7
、监督校内各独立核算单位或半独立承包核算单位的财务工作。
8
、负责就有关业务与上级及业务主管部门进行协调沟通。
九、资产管理岗位
1
、根据国家及上级主管部门有关国有资产管理文件精神
,
负责修订、完善资产管理规章制度，并组织实施。
2
、根据国家及上级主管部门的要求和授权范围和对资产管理工作的具体要求
,
配合资产管理部门搞好国有资产的定期清查盘点工作
。
3
、配合国有资产管理部门做好固定资产定期进行清查、盘点、汇总造册，对出现的盈亏、毁损要查明原因，并提出处理意见。
4
、负责固定资产核算工作，定期反映国有资产增减变动情况和资产原值、净值、折旧情况；按期填报资产报表。
5
、负责资产管理的基础工作，做好资产管理统计指标分析、报告、定期考核，年终提出资产管理分析报告。
